Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 7.8.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,9781 1 932 439,88 2 620 050,93 1 456 191,91 2 490 050,93 687 611,05 8 653 403,40 22 006 514,30 44 373 451,35 57 486 613,88 92 649 598,62
TAM - Realitný Fond 0,6101 637 865,12 2 925,00 637 865,12 2 925,00 -634 940,12 -1 566 614,66 19 694 480,31 15 101 513,29 12 936 460,88 36 934 845,87
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2274 216 533,50 575 096,42 216 533,50 575 096,42 358 562,92 1 306 407,25 6 859 301,63 3 089 391,01 2 094 418,98 12 275 346,09
IAD IRF - Class I 4,7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1498 15 542,85 10 188,20 15 542,85 10 188,20 -5 354,65 535,97 83 902,69 -381 463,80 -540 193,88 5 165 499,36
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8780 161 695,85 531 749,71 161 695,85 281 750,68 370 053,86 305 344,45 3 816 344,57 11 724 228,27 13 872 096,69 21 949 524,44
TAM - Realitný fond II. 2,8204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -5 676 203,52
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -5 550 736,05
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,8316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -715 148,96 -1 367 426,25 -2 033 636,91 -1 772 028,72 -706 086,98
TAM - AP Realitný fond 2,8709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8781 244 012,92 2 002 696,74 244 012,92 2 002 696,74 1 758 683,82 6 810 493,15 26 169 961,31 56 695 260,02 67 852 140,49 95 122 928,68
IAD IRF - Class O 4,7358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,7140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 737 099,00 4 249 902,00 5 903 533,00 7 684 377,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,1055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 657,00 263 115,00 317 607,00 2 002 118,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 409 999,00 0,00 409 999,00 409 999,00 307 051,16 2 996 740,76 13 991 523,60 13 991 523,60 13 991 523,60
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF