Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 5.9.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 2,0250 1 813 178,78 2 916 929,73 1 738 101,19 2 824 929,73 1 103 750,95 7 149 533,99 20 650 193,50 28 515 842,88 37 962 677,13 52 195 042,93
TAM - Realitný Fond 0,8888 343 214,10 5 947,00 343 214,10 5 947,00 -337 267,10 -859 251,15 -2 292 617,75 -5 001 476,81 23 512 584,22 19 165 765,76
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5082 1 462 798,19 2 040 976,58 1 462 798,19 2 040 976,58 578 178,39 1 762 851,86 6 206 757,36 15 033 549,59 11 507 683,19 44 942 917,69
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9289 0,00 348 007,99 0,00 348 007,99 348 007,99 2 043 777,09 2 779 231,87 2 248 980,00 1 968 454,39 4 615 466,43
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9072 70 589,93 34 195,74 70 589,93 34 195,74 -36 394,19 152 797,35 -8 355 675,37 -8 416 614,42 -9 184 290,77 -13 206 918,10
TAM - Realitný fond II. 2,1287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1621 3 019 891,02 0,00 3 019 891,02 0,00 -3 019 891,02 -3 019 891,02 -8 032 835,99 -12 286 053,13 -15 315 647,87 24 097 364,74
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1772 6 000 000,00 999 999,99 0,00 999 999,99 -5 000 000,01 -5 000 000,01 24 529 033,37 10 903 526,28 12 248 526,24 12 248 526,24
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,3008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 127,56 441 446,41 -1 077 465,14 -792 337,40 2 379 503,52
TAM - AP Realitný fond 4,7173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1567 186 402,77 1 005 501,27 186 402,77 1 005 501,27 819 098,50 3 694 393,49 11 673 826,77 17 447 246,33 20 443 794,62 23 616 511,55
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 001 525,80 -5 001 525,80 -8 264 110,80 -8 264 110,80 -12 297 713,30
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 689 021,00 1 689 021,00 1 689 021,00 1 689 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 68 835,00 0,00 68 835,00 68 835,00 68 835,00 156 214,00 156 214,00 156 214,00 156 214,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF