Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 30.1.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 1,8201 1 343 571,74 4 714 813,89 1 342 677,38 4 532 513,89 3 371 242,15 10 028 586,66 21 709 465,16 47 138 111,98 10 028 586,66 68 548 946,37
TAM - Realitný Fond 0,7428 689 238,54 26 077,79 689 238,54 26 077,79 -663 160,75 -1 443 406,63 3 253 214,32 22 330 863,85 -1 443 406,63 18 572 858,05
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1486 617 194,17 222 904,81 617 194,17 222 904,81 -394 289,36 -486 669,73 7 627 032,14 13 000 163,97 -486 669,73 18 908 199,06
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,7965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,8947 4 154,11 65 236,05 2 647,71 47 236,05 61 081,94 193 372,17 1 376 124,32 6 160 915,22 193 372,17 7 412 824,34
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7564 194 378,57 243 004,12 194 378,57 43 004,91 48 625,55 1 906 324,04 8 254 746,44 9 947 779,16 1 906 324,04 1 038 548,45
TAM - Realitný fond II. 2,6307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 0,00 9 879 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -10 631 113,32 -6 098 277,32 -17 913 925,20
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,5226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,01 -1 000 000,02 -9 500 000,03 -5 500 000,01 11 003 526,23
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 608,19 781 033,13 1 327 549,93 261 608,19 441 646,43
TAM - AP Realitný fond 7,5696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7563 181 744,84 2 588 119,28 181 744,84 2 588 119,28 2 406 374,44 9 340 973,74 23 474 497,69 37 547 742,02 9 340 973,74 51 748 627,78
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,1354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,0125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 653 631,00 2 582 435,00 4 187 435,00 1 653 631,00 5 123 496,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 492,00 1 533 664,00 1 787 547,00 54 492,00 1 826 382,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF