Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.6.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,9226 1 750 314,38 3 115 364,71 1 738 991,58 3 105 064,71 1 365 050,33 2 841 731,64 20 058 405,39 48 359 667,65 47 329 635,64 93 689 905,58
TAM - Realitný Fond 0,5558 380 559,22 211 834,29 380 559,22 211 834,29 -168 724,93 22 660 823,08 19 521 714,57 14 760 771,73 14 949 267,26 37 829 110,68
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2389 378 325,51 0,00 378 325,51 0,00 -378 325,51 4 135 735,46 4 659 551,78 2 217 950,34 -97 498,21 13 415 073,56
IAD IRF - Class I 4,7166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1220 30 001,03 825 852,01 30 001,03 825 852,01 795 850,98 910 179,83 852 346,24 -288 475,63 -341 317,37 5 251 554,43
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8927 202 596,73 213 988,75 202 596,73 213 988,75 11 392,02 947 551,01 4 049 908,15 12 720 655,27 12 652 447,25 11 823 442,62
TAM - Realitný fond II. 2,7186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -6 156 312,49 -10 689 148,49
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -5 050 736,03 -9 050 736,05
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,8310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -434 607,80 -846 766,24 -1 056 879,76 -1 056 879,76 181 876,39
TAM - AP Realitný fond 7,5248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8927 290 448,50 1 688 913,57 290 448,50 1 688 913,57 1 398 465,07 6 875 987,37 29 076 650,07 57 404 529,72 56 115 020,27 88 990 652,82
IAD IRF - Class O 4,7240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,7019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564 428,00 1 821 705,00 5 618 826,00 5 618 826,00 9 088 691,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 709,00 81 906,00 267 607,00 267 607,00 2 039 497,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 2 958,70 0,00 2 958,70 2 958,70 284 788,41 6 024 554,55 13 677 408,57 13 677 408,57 13 677 408,57
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF