Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 28.8.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,9789 1 302 096,00 3 677 441,35 1 281 445,67 3 654 941,35 2 375 345,35 6 094 419,82 19 270 212,30 41 296 132,70 62 893 422,65 92 010 624,35
TAM - Realitný Fond 0,6141 252 798,79 4 746,79 252 798,79 4 746,79 -248 052,00 -3 554 107,78 17 728 849,04 13 417 440,90 10 017 293,22 34 537 662,26
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2241 2 030 478,18 3 209 222,74 2 030 478,18 3 209 222,74 1 178 744,56 2 805 623,23 8 774 712,96 5 883 403,57 4 541 479,29 13 537 732,93
IAD IRF - Class I 3,0478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1419 70 000,68 11 567,85 70 000,68 11 567,85 -58 432,83 174 388,70 891 046,67 -950 814,35 -360 450,53 3 649 473,61
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8771 276 741,78 107 799,27 276 741,78 107 799,27 -168 942,51 448 732,90 2 245 879,49 10 368 765,42 13 950 775,73 21 839 011,94
TAM - Realitný fond II. 2,8635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -5 676 203,52
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -5 550 736,05
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 174,79 -1 310 931,55 -2 068 765,08 -1 933 203,51 -772 134,21
TAM - AP Realitný fond 2,8712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8772 254 883,58 1 335 286,54 254 883,58 1 335 286,54 1 080 402,96 5 983 613,42 22 838 037,19 53 413 835,30 72 077 070,09 96 472 563,29
IAD IRF - Class O 2,9989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 638,00 1 272 773,00 3 456 715,00 6 327 171,00 8 108 015,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 485,00 110 194,00 283 891,00 368 092,00 2 052 603,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 102 493,37 0,00 102 493,37 102 493,37 761 634,19 950 538,63 14 343 158,79 14 343 158,79 14 343 158,79
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF