Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.6.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 1,9796 1 240 638,23 3 091 389,27 1 236 526,38 3 091 389,27 1 850 751,04 3 823 013,69 9 585 142,50 20 099 348,26 20 099 348,26 39 907 472,69
TAM - Realitný Fond 1,0092 43 354,31 6 174,29 43 354,31 6 174,29 -37 180,02 -515 310,24 -1 940 520,61 25 490 376,94 25 490 376,94 18 340 255,54
Realitný o.p.f - 365.invest 0,4845 1 691 406,23 2 128 292,45 1 691 406,23 2 128 292,45 436 886,22 1 054 620,83 8 413 319,18 6 413 186,67 6 413 186,67 59 513 240,31
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,8921 0,00 330 442,65 0,00 330 442,65 330 442,65 1 477 191,59 1 158 685,31 37 498,74 37 498,74 2 524 920,19
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9235 91 722,73 336 161,55 91 722,73 36 163,38 244 438,82 453 326,39 371 886,33 -430 655,74 -430 655,74 -5 825 780,14
TAM - Realitný fond II. 2,4434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029 999,89 4 029 999,89 4 029 999,89 18 399 999,82
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 999 999,99 -4 253 217,14 -7 282 811,88 -7 282 811,88 33 879 412,86
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9508 0,00 33 029 033,38 0,00 0,00 33 029 033,38 35 529 033,36 19 403 526,29 20 748 526,25 20 748 526,25 20 748 526,25
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,1907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 759,56 516 047,15 -870 024,25 -870 024,25 7 018 353,78
TAM - AP Realitný fond 3,1927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1948 166 104,93 997 916,63 166 104,93 997 916,63 831 811,70 3 396 067,90 7 212 513,62 11 144 556,77 11 144 556,77 16 642 583,63
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,3527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,2523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF