Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
IAD - Prvý realitný fond	1,0400	2 044 563,67	2 647 637,79	2 044 563,67	2 520 516,49	603 074,12	1 627 254,69	9 966 457,54	18 734 356,96	28 133 461,22	29 978 546,29
TAM - Realitný Fond	1,0694	183 743,68	16 644,87	183 743,68	16 644,87	-167 098,81	-910 493,21	-3 749 944,49	-7 310 555,51	9 775 661,92	9 557 869,15
Realitný o.p.f - 365.invest	1,8296	1 897 046,49	4 520 261,08	1 397 046,49	4 520 261,08	2 623 214,59	10 306 638,50	25 610 187,00	53 028 985,26	69 590 581,04	70 960 047,76
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	39,5585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 577 022,96	-11 577 022,96
IAD - Korunový realitný fond	1,1399	151 521,28	865 742,36	151 521,28	865 742,36	714 221,08	566 608,34	38 117,65	106 297,24	1 962 955,95	2 485 026,16
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,9054	568 309,48	431 159,57	568 309,48	31 159,75	-137 149,91	-905 567,52	-3 090 050,55	-4 973 535,48	-12 854 070,87	-12 946 574,62
TAM - Realitný fond II.	4,4927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 849 999,93	10 169 999,93	12 859 592,68	12 859 592,68
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,6154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 604 080,23	39 413 012,61	41 162 224,74	43 860 921,22	44 160 921,22
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	1,7029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 999,99	7 499 999,99
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	0,8249	1 165 642,76	2 227 217,62	1 165 642,76	2 227 217,62	1 061 574,86	1 061 574,86	1 943 883,83	7 888 378,03	18 702 139,83	18 702 139,83
Wood & Company Office Podfond	2,8739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wood & Company Retail Podfond	6,2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	4,2514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	2,2111	283 700,76	611 514,03	283 700,76	611 514,03	327 813,27	646 228,09	1 936 560,36	5 595 570,74	28 173 504,82	29 736 460,54
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	39,6821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	39,6726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 552,60	-229 552,60
ERSTE IMMOBILIENFONDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 519 932,00	-4 033 602,50	-4 033 602,50	-4 033 602,50	-4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )