Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,8122 1 619 167,56 4 702 172,90 1 584 578,45 4 619 172,90 3 083 005,34 11 960 228,53 24 193 636,23 50 375 359,82 18 617 573,04 77 044 721,42
TAM - Realitný Fond 0,7397 351 847,83 8 544,91 351 847,83 8 544,91 -343 302,92 -2 332 231,88 -3 923 381,63 21 333 250,17 -3 112 477,76 15 569 689,21
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1629 1 844 911,64 1 453 344,01 1 644 911,64 1 453 344,01 -391 567,63 -993 886,43 5 386 419,48 7 991 785,67 -1 086 266,80 20 208 652,81
IAD IRF - Class I 6,7923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,8895 12 415,73 48 026,52 12 415,73 48 026,52 35 610,79 126 460,17 1 260 014,95 4 275 426,85 258 750,40 5 946 397,24
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7679 386 860,20 403 100,31 386 860,20 133 100,51 16 240,11 172 490,76 3 044 783,07 10 076 514,18 2 030 189,25 1 378 151,87
TAM - Realitný fond II. 2,5246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -5 618 168,35 -6 098 277,32 -17 913 925,20
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000 000,01 1 499 999,97 -9 000 000,04 -8 500 000,02 6 903 526,25
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4519 1 043 406,48 917 359,86 1 043 406,48 917 359,86 -126 046,62 -126 046,62 389 156,19 1 296 630,87 135 561,57 219 165,73
TAM - AP Realitný fond 7,5191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7678 217 261,61 3 441 839,70 217 261,61 3 441 839,70 3 224 578,09 9 117 193,04 24 643 824,53 41 331 484,70 16 051 792,34 57 705 938,66
IAD IRF - Class O 6,1322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 6,0089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216 825,00 3 721 591,00 4 651 300,00 2 870 456,00 6 340 321,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 29 709,00 0,00 29 709,00 29 709,00 29 709,00 163 036,00 1 768 712,00 84 201,00 1 856 091,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 452,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 546,69 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF