Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
IAD - Prvý realitný fond	2,0249	1 180 431,15	2 643 481,41	1 076 751,87	2 643 481,41	1 463 050,26	6 131 951,97	18 499 987,59	22 712 720,88	30 813 143,14	47 139 014,39
TAM - Realitný Fond	0,8886	231 825,10	7 710,59	231 825,10	7 710,59	-224 114,51	-809 273,15	-2 278 263,64	-5 942 272,55	24 371 835,37	19 152 391,09
Realitný o.p.f - 365.invest	0,4931	1 653 190,66	4 959 097,25	1 653 190,66	1 959 097,28	3 305 906,59	2 954 882,64	5 815 677,45	9 016 667,51	9 744 831,33	50 455 597,73
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	6,5696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Korunový realitný fond	1,9420	217 394,98	479 244,79	217 394,98	479 244,79	261 849,81	-589 285,51	-3 051 276,85	1 407 469,67	-75 322,70	2 831 959,70
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,8985	94 553,81	58 581,18	94 553,81	58 581,18	-35 972,63	-8 868 750,31	-8 453 811,44	-8 907 529,91	-9 337 088,12	-13 910 922,53
TAM - Realitný fond II.	2,1295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 999,89	4 029 999,89	4 029 999,89	18 079 999,82
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,1632	5 012 944,97	0,00	0,00	0,00	-5 012 944,97	-5 012 944,97	2 987 055,02	-12 295 756,85	-12 295 756,85	27 866 467,90
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	1,9829	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	32 029 033,36	15 903 526,29	17 248 526,25	17 248 526,25
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,1667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 573,97	-885 903,50	-697 209,84	2 474 631,08
TAM - AP Realitný fond	4,7188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	2,1496	122 925,66	1 058 905,75	122 925,66	1 058 905,75	935 980,09	3 803 128,45	10 553 971,00	15 056 612,38	16 749 401,13	20 663 896,08
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	6,3562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	6,2559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 262 585,00	-3 262 585,00	-3 262 585,00	-7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR)		179 249,00	932 209,00	179 249,00	932 209,00	752 960,00	752 960,00	1 689 021,00	1 689 021,00	1 689 021,00	1 689 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR		0,00	48 544,00	0,00	48 544,00	48 544,00	48 544,00	87 379,00	87 379,00	87 379,00	87 379,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )