Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 18.7.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 2,0228 1 281 525,60 3 478 285,12 1 257 427,13 3 407 285,12 2 196 759,52 8 629 353,47 14 026 321,99 21 616 525,40 26 877 950,69 43 829 241,00
TAM - Realitný Fond 1,0100 174 033,98 15 024,10 174 033,98 15 024,10 -159 009,88 -505 458,32 -1 767 915,44 15 612 494,27 25 022 098,64 18 624 151,08
Realitný o.p.f - 365.invest 0,4932 2 404 176,14 2 346 067,75 2 404 176,14 2 346 067,75 -58 108,39 755 539,85 6 281 565,41 6 943 560,22 6 731 840,30 52 587 691,15
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9204 181 761,34 554 068,75 181 761,34 554 068,75 372 307,41 1 179 214,13 1 259 799,51 1 748 004,02 886 270,22 3 832 068,82
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,8949 9 130 650,00 73 117,72 209 761,25 73 117,72 -9 057 532,28 -8 850 775,53 -8 599 223,74 -9 048 721,72 -9 525 870,09 -14 685 051,95
TAM - Realitný fond II. 2,4428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029 999,89 4 029 999,89 4 029 999,89 18 399 999,82
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,0979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 253 217,14 -7 282 811,88 -7 282 811,88 32 879 412,87
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 029 033,38 27 340 294,89 20 503 526,26 20 748 526,25 20 748 526,25
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,1945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 814,41 505 105,46 -885 903,50 -697 209,84 4 596 322,05
TAM - AP Realitný fond 3,1940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1435 87 207,87 1 206 898,04 87 207,87 1 206 898,04 1 119 690,17 3 753 217,78 9 072 585,24 12 617 544,76 14 065 962,85 18 822 975,65
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,3562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,2559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936 061,00 936 061,00 936 061,00 936 061,00 936 061,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 835,00 38 835,00 38 835,00 38 835,00 38 835,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF