Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 2.5.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 1,9842 1 074 977,28 2 444 219,69 987 312,68 2 344 219,69 1 369 242,41 3 278 472,86 7 105 480,99 20 320 650,15 15 044 739,48 45 183 971,25
TAM - Realitný Fond 1,0110 70 364,49 4 217,00 70 364,49 4 217,00 -66 147,49 -655 377,64 -1 657 394,96 24 881 180,79 26 696 560,72 17 229 286,47
Realitný o.p.f - 365.invest 1,8342 1 330 716,77 2 470 487,36 1 330 716,77 2 470 487,36 1 139 770,59 2 527 216,93 1 410 509,13 21 099 587,68 1 941 398,78 77 452 788,40
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9287 32 458,82 661 073,64 32 458,82 661 073,64 628 614,82 4 281 505,55 4 562 980,03 6 127 736,61 2 973 898,40 4 175 236,11
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9134 135 768,96 81 580,77 135 768,96 81 580,77 -54 188,19 -128 640,52 -505 625,05 -2 933 698,71 -897 509,83 -7 792 807,35
TAM - Realitný fond II. 2,4440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 049 999,93 0,00 15 147 592,88
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 029 594,74 36 383 417,87 -3 029 594,74 38 932 630,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 836 768,63 -6 591 768,64 -6 591 768,64 -6 591 768,64
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,0321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 756,10 -1 391 008,96 -423 098,66 -1 202 315,30 10 712 355,13
Wood & Company Office Podfond 2,7374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 2,9059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 3,1898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1839 144 199,60 543 192,61 144 199,60 543 192,61 398 993,01 1 837 801,67 4 260 631,53 7 526 094,17 5 873 166,81 15 904 113,71
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,3690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,2647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 034 890,50 0,00 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF