Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 8.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,8928 1 919 996,11 3 086 608,76 1 833 240,73 3 086 608,76 1 166 612,65 5 740 037,59 22 892 494,05 46 534 095,46 36 344 793,23 90 491 255,88
TAM - Realitný Fond 0,5545 598 658,83 7 947,59 598 658,83 7 947,59 -590 711,24 -1 560 883,54 -4 592 967,02 -7 138 708,84 -6 758 019,43 14 962 101,92
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2545 2 261 098,60 1 920 435,18 2 261 098,60 1 920 435,18 -340 663,42 797 336,88 -3 769 910,62 3 143 330,72 -4 764 882,65 11 231 721,91
IAD IRF - Class I 4,1572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1142 195 430,99 45 657,40 195 430,99 45 657,40 -149 773,59 -34 724,39 -465 366,49 455 339,02 -624 096,57 2 030 319,82
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8920 248 522,71 530 078,23 248 522,71 200 078,45 281 555,52 1 168 773,73 7 907 883,70 16 227 649,53 10 055 752,12 9 679 368,43
TAM - Realitný fond II. 2,7192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4480 58 035,17 0,00 58 035,17 0,00 -58 035,17 -58 035,17 -58 035,17 -6 156 312,49 -6 156 312,49 -2 689 148,50
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3025 50 736,00 0,00 50 736,00 0,00 -50 736,00 -50 736,00 3 449 263,99 4 949 263,96 -5 050 736,03 26 478 297,31
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -666 210,66 114 822,47 -404 602,47 1 197 913,24
TAM - AP Realitný fond 7,5265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8920 285 371,31 3 662 519,97 285 371,31 3 662 519,97 3 377 148,66 10 366 013,32 30 525 298,71 54 254 664,24 41 682 179,18 79 506 938,37
IAD IRF - Class O 4,1793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,1434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 313,00 2 512 803,00 5 095 238,00 4 166 434,00 7 636 299,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 249,00 164 458,00 1 698 122,00 218 950,00 1 990 840,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 1 664,15 0,00 1 664,15 1 664,15 3 183 938,43 10 994 782,84 10 994 782,84 10 994 782,84 10 994 782,84
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF