Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 2,0117 4 830 959,73 4 524 644,85 4 812 473,74 4 454 704,50 -306 314,88 5 798 500,43 23 718 313,95 44 300 905,56 60 577 240,13 65 186 802,30
TAM - Realitný Fond 0,7288 347 600,86 41 449,79 347 600,86 41 449,79 -306 151,07 5 201 373,75 25 025 121,84 22 869 285,98 48 874 973,16 48 186 055,13
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5850 522 487,16 544 030,39 272 487,16 544 030,39 21 543,23 1 662 558,82 2 545 110,59 8 116 049,55 13 474 615,39 25 728 288,58
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9294 39 338,95 217 173,92 39 338,95 217 173,92 177 834,97 359 322,57 3 186 494,56 6 246 633,81 4 806 940,96 7 726 540,76
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,1033 63 896,64 710 243,93 63 896,64 110 244,07 646 347,29 5 980 175,87 7 519 989,68 -743 924,77 -1 627 906,90 -2 752 409,90
TAM - Realitný fond II. 2,1489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 14 079 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 480 108,97 3 467 163,99 -11 815 647,88 28 788 432,35
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,00 -10 500 000,01 21 529 033,35 6 748 526,24 6 748 526,24
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 830,32 907 474,68 1 348 921,09 115 137,28 1 176 712,14
TAM - AP Realitný fond 4,4528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8928 50 831,33 2 293 115,74 50 831,33 2 293 115,74 2 242 284,41 7 783 776,17 18 045 745,42 29 921 952,67 37 670 441,54 39 168 847,81
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -17 879 228,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 669,00 929 709,00 2 618 730,00 2 618 730,00 2 618 730,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 337,00 1 605 676,00 1 693 055,00 1 693 055,00 1 693 055,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 432,00 150 432,00 150 432,00 150 432,00 150 432,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 115,75 38 115,75 38 115,75 38 115,75 38 115,75
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF