Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.10.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 2,0318 1 350 028,14 3 163 175,77 1 350 028,14 3 060 675,77 1 813 147,63 7 673 018,53 25 428 646,82 39 734 000,22 54 778 739,70 60 054 650,37
TAM - Realitný Fond 0,9079 196 984,25 4 957 294,34 196 984,25 4 957 294,34 4 760 310,09 21 554 006,66 19 077 649,53 16 977 038,69 43 673 599,41 41 858 219,48
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5655 2 113 310,71 2 226 052,50 2 113 310,71 2 226 052,50 112 741,79 246 577,92 5 373 131,83 9 870 657,79 11 812 056,57 30 970 245,47
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9172 142 535,53 1 813 434,29 142 535,53 1 813 434,29 1 670 898,76 2 244 351,61 4 784 790,90 1 473 719,99 4 447 618,39 7 601 456,60
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9093 52 514,45 321 509,18 52 514,45 201 509,39 268 994,73 1 247 132,98 1 693 032,72 -6 710 572,94 -7 608 082,77 -9 644 271,65
TAM - Realitný fond II. 2,1521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 032 835,99 -12 286 053,13 -15 315 647,87 24 097 364,74
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,01 18 840 294,88 12 248 526,24 12 248 526,24
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 750,08 546 516,80 1 051 622,26 -150 693,04 628 523,60
TAM - AP Realitný fond 4,4555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1619 58 318,97 1 853 386,70 58 318,97 1 853 386,70 1 795 067,73 5 707 502,77 14 073 244,33 24 013 498,56 29 886 665,37 31 539 592,73
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -10 359 296,44 -25 394 186,94
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 021,00 1 605 000,00 2 541 061,00 2 541 061,00 2 541 061,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 504,00 253 883,00 292 718,00 292 718,00 292 718,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF