Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.1.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 1,4499 1 280 006,12 2 556 956,59 1 277 681,93 2 554 256,59 1 276 950,47 6 538 375,76 12 533 955,54 23 050 558,69 6 538 375,76 36 297 534,89
TAM - Realitný Fond 1,0729 231 965,63 11 768 163,33 231 965,63 11 768 163,33 11 536 197,70 20 945 802,07 18 910 620,58 14 908 154,18 20 945 802,07 14 103 172,48
Realitný o.p.f - 365.invest 1,8359 1 659 830,12 1 875 286,09 1 659 830,12 1 875 286,09 215 455,97 3 736,05 20 824 598,64 44 153 782,93 3 736,05 78 885 860,19
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I 39,5645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 577 022,96
IAD - Korunový realitný fond 1,4127 684 428,65 33 680,81 684 428,65 33 680,81 -650 747,84 -1 512 481,64 1 649 203,09 1 381 903,98 -1 512 481,64 2 625 393,17
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9344 161 851,03 222 809,01 161 851,03 22 809,78 60 957,98 -416 190,39 -2 581 752,72 -5 299 790,89 -416 190,39 -10 419 513,74
TAM - Realitný fond II. 4,4924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 049 999,93 14 369 999,93 0,00 17 059 592,68
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,6054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 413 012,61 40 162 224,75 0,00 43 860 921,22
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,7019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 999,99 244 999,99 244 999,99 244 999,99 4 944 999,99
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 0,8288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 693,66 967 910,30 5 482 225,55 188 693,66 16 893 937,13
Wood & Company Office Podfond 2,8739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 6,2601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 4,2513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,2347 235 713,00 324 694,88 235 713,00 324 694,88 88 981,88 1 537 399,97 3 286 401,72 5 996 279,08 1 537 399,97 24 158 817,12
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O 39,6878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A 39,6783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 552,60
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 034 890,50 -4 033 602,50 0,00 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF