Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.12.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 2,0097 1 556 835,46 3 858 724,57 1 458 991,05 3 858 724,57 2 301 889,11 4 546 031,18 22 631 119,98 47 180 988,97 65 429 586,19 68 124 998,88
TAM - Realitný Fond 0,7294 233 445,21 85 293,90 233 445,21 85 293,90 -148 151,31 -622 408,34 25 762 514,57 23 031 158,93 48 558 715,89 48 487 389,92
Realitný o.p.f - 365.invest 0,6662 1 184 989,27 3 589 100,14 1 184 989,27 3 589 100,14 2 404 110,87 4 157 237,73 6 277 900,11 11 634 009,44 17 610 309,89 22 380 170,31
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9257 127 006,77 1 551 203,09 125 559,25 1 551 203,09 1 424 196,32 948 422,81 3 757 953,33 5 870 472,71 5 577 528,80 8 001 408,29
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,3988 81 135,58 97 133,43 81 135,58 97 133,43 15 997,85 946 385,80 7 652 858,52 -652 773,83 -1 327 868,39 -1 869 733,72
TAM - Realitný fond II. 2,1491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 -4 532 836,00 -11 815 647,88 -11 815 647,88
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 999 999,99 4 499 999,99 29 029 033,36 16 748 526,23 16 748 526,23
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2810 971 394,35 1 224 988,97 971 394,35 1 224 988,97 253 594,62 253 594,62 927 175,02 1 238 756,15 368 731,90 368 731,90
TAM - AP Realitný fond 4,4512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8608 230 707,09 1 977 549,09 230 707,09 1 977 549,09 1 746 842,00 7 302 522,74 20 499 316,14 32 417 934,80 42 730 679,87 43 292 257,28
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 135,00 1 494 825,00 3 469 865,00 3 469 865,00 3 469 865,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 835,00 1 615 676,00 1 771 890,00 1 771 890,00 1 771 890,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 288,00 250 720,00 250 720,00 250 720,00 250 720,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 346,00 106 461,75 106 461,75 106 461,75 106 461,75
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF