Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0682 1 280 020,34 3 023 829,25 1 245 943,32 3 007 829,25 1 743 808,91 5 887 997,15 21 306 182,79 42 297 431,58 65 021 865,50 89 895 612,98
TAM - Realitný Fond 0,6096 279 875,17 47 924,60 279 875,17 47 924,60 -231 950,57 -1 146 225,35 -5 986 922,09 13 078 629,11 9 456 025,35 34 669 682,97
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2263 1 544 135,11 2 697 960,94 1 544 135,11 2 697 960,94 1 153 825,83 2 331 682,65 7 225 478,44 9 082 559,51 5 422 726,60 13 751 905,79
IAD IRF - Class I 3,0463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,2062 10 159,93 26 782,83 0,00 26 782,83 16 622,90 73 175,38 908 326,03 -830 061,28 -470 713,31 3 581 952,75
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8587 181 619,79 302 885,98 181 619,79 82 886,34 121 266,19 23 289,27 1 501 952,28 5 523 777,94 13 942 680,99 21 864 074,05
TAM - Realitný fond II. 2,8636 0,00 380 000,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -2 656 312,50
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -550 736,04
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7652 1 537 496,01 3 534 234,15 1 537 496,01 3 534 234,15 1 996 738,14 1 996 738,14 1 120 414,39 273 648,15 63 534,63 990 709,65
TAM - AP Realitný fond 2,8711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8587 290 100,91 1 471 496,94 290 100,91 1 471 496,94 1 181 396,03 5 198 007,20 21 478 119,13 51 655 009,70 75 535 360,96 97 983 499,92
IAD IRF - Class O 2,9976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 046,00 838 391,00 2 660 096,00 6 457 217,00 7 952 042,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 485,00 182 391,00 368 092,00 1 983 768,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 6 948,60 0,00 6 948,60 6 948,60 1 854 900,33 2 421 115,88 10 104 364,39 16 095 565,75 16 095 565,75
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF