Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.10.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 2,0279 1 039 254,26 3 679 025,13 988 411,74 3 569 025,13 2 639 770,87 9 143 044,04 23 894 446,50 35 339 454,55 47 105 721,17 54 939 950,74
TAM - Realitný Fond 0,8893 288 398,71 3 712,69 288 398,71 3 712,69 -284 686,02 -1 392 991,47 -3 211 432,74 -5 232 345,61 22 119 592,75 18 923 268,55
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5248 308 105,01 299 866,87 308 105,01 299 866,87 -8 238,14 57 795,46 5 059 055,03 12 151 296,80 11 565 478,65 39 042 991,11
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9244 119 236,21 70 023,63 119 236,21 70 023,63 -49 212,58 234 812,39 1 739 911,32 3 510 873,93 2 203 266,78 4 980 074,20
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9086 61 872,04 192 494,64 61 872,04 92 494,90 130 622,60 329 075,02 -8 503 555,94 -8 086 346,44 -8 855 215,75 -11 811 350,14
TAM - Realitný fond II. 2,1277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 032 835,99 -12 286 053,13 -15 315 647,87 24 097 364,74
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,01 18 840 294,88 12 248 526,24 12 248 526,24
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 894,28 311 581,13 827 628,28 -558 443,12 1 385 440,71
TAM - AP Realitný fond 4,7159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1571 251 039,88 1 475 302,74 251 039,88 1 475 302,74 1 224 262,86 3 735 367,98 12 055 706,12 20 143 797,46 24 179 162,60 26 251 347,55
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 1,8406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 001 525,80 -8 264 110,80 -8 264 110,80 -12 297 713,30
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 019,00 1 975 040,00 1 975 040,00 1 975 040,00 1 975 040,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 214,00 156 214,00 156 214,00 156 214,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF