Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.4.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 1,4969 1 812 276,25 2 274 612,04 1 790 361,46 2 274 612,04 462 335,79 2 455 708,85 9 138 098,37 20 279 271,74 12 228 602,41 42 940 425,91
TAM - Realitný Fond 1,0604 414 278,26 9 344,89 414 278,26 9 344,89 -404 933,37 -1 344 333,88 27 359 111,29 24 284 135,11 26 947 004,99 16 304 460,32
Realitný o.p.f - 365.invest 1,8334 1 788 061,39 2 952 656,19 1 788 061,39 2 952 656,19 1 164 594,80 3 525 057,75 807 816,87 25 442 704,53 578 776,65 84 595 431,59
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,6191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,4237 50 788,02 535 873,47 50 788,02 30 873,47 485 085,45 -552 010,44 -143 131,35 2 455 491,33 -822 521,70 705 899,70
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9127 130 923,66 60 081,66 130 923,66 60 081,66 -70 842,00 60 651,36 -631 858,76 -3 624 754,99 -839 711,31 -8 232 019,67
TAM - Realitný fond II. 3,1579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 049 999,93 0,00 15 147 592,88
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 029 594,74 36 383 417,87 -3 029 594,74 39 582 630,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 936 768,60 -6 836 768,63 -6 591 768,64 -6 591 768,64 -6 591 768,64
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,0005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 671 199,14 -1 386 071,40 557 812,43 -1 386 071,40 11 968 693,15
Wood & Company Office Podfond 2,7374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 2,9059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 3,6125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1839 172 845,39 655 847,41 172 845,39 655 847,41 483 002,02 1 294 832,69 4 038 088,76 6 495 539,44 4 518 367,16 16 240 905,55
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,4060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,3063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 033 602,50 0,00 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF