Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.5.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 1,9875 1 293 487,89 2 412 980,70 1 257 915,69 2 305 030,70 1 119 492,81 1 035 998,64 6 679 025,89 19 706 917,36 14 711 495,71 38 606 887,78
TAM - Realitný Fond 1,0114 332 856,68 8 718,31 332 856,68 8 718,31 -324 138,37 -579 632,67 -3 504 977,85 25 255 294,34 26 183 075,54 17 485 679,45
Realitný o.p.f - 365.invest 0,4294 1 586 339,45 2 100 771,38 1 586 339,45 2 100 771,38 514 431,93 3 656 462,36 5 827 251,72 19 534 589,47 4 458 090,55 75 053 223,93
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9036 61 473,65 127 793,26 40 211,32 127 793,26 66 319,61 -3 795 980,13 -1 393 420,25 1 495 920,49 -1 450 696,55 -453 514,14
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9232 72 355,50 131 089,94 72 355,50 31 090,49 58 734,44 25 678,50 -210 020,15 -2 233 289,04 -817 643,14 -7 120 527,06
TAM - Realitný fond II. 2,4440 670 000,11 4 700 000,00 0,00 0,00 4 029 999,89 4 029 999,89 4 029 999,89 8 229 999,89 4 029 999,89 18 399 999,82
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 253 217,13 -15 282 811,87 25 321 268,36 -15 282 811,87 26 679 412,87
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 188 738,47 -16 125 507,07 -14 780 507,11 -14 780 507,11 -14 780 507,11
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,0686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 468,51 -1 518 911,55 -172 208,95 -1 233 783,81 9 101 864,57
Wood & Company Office Podfond 2,7374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 2,9059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 3,1900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1920 175 807,34 796 088,55 175 807,34 796 088,55 620 281,21 1 571 117,26 4 679 248,06 8 510 760,19 7 045 291,06 15 246 747,51
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,3668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,2626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -10 782 517,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF